Центральная Научная Библиотека |
|
|
|
|
|
|
Главная |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Счет 01 "Основные средства" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 100 000 34 000 50 000 ДО 34 000 КО 50 000С на 01.02. 2005 г. 84 000
Счет 58 «Финансовые вложения» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 20 000 200 000 ДО 200 000 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 220 000 Счет 04 «Нематериальные активы» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 48 500 ДО 0 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 48 500 Счет 10 "Материалы" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 60 000 120 000 25 000 10 000 23 600 30 000 3 600 2 400 2 500 2 360 360 240 14 300 ДО 160 000 КО 74 300 С на 01.02. 2005 г. 145 640 Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 25 200 21 600 29 060 1 800 5 400 450 2 538 2 700 1 800 720 ДО 37 008 КО 29 060 С на 01.02. 2005 г. 33 148 Счет 20 "Основное производство" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 30 000 2 100 13 000 25 000 12 500 23 600 2 500 2 360 20 000 25 448,75 15 269,25 22 729,50 37 882,50 12 000 5 200 3 120 500 600 ДО 198 310 КО 25 500 С на 01.02. 2005 г. 202 810 Счет 25 "Общепроизводственные расходы" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 3 600 25 448,75 360 15 269,25 7 000 16 000 1 820 4 160 7 600 250 ДО 40 790 КО 40 718 С на 01.02. 2005 г. 72
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 5 000 37 882,50 1 800 22 729,50 300 1 360 340 2 400 240 22 000 5 720 6 500 15 000 ДО 60 660 КО 60 612 С на 01.02. 2005 г. 48
Счет 43 "Готовая продукция" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 340 900 13 000 216 000 12 500 ДО 25 500 КО 216 000 С на 01.02. 2005 г. 150 400 Счет 44 "Расходы на продажу" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 10 000 10 000 ДО 10 000 КО 10 000 С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 50 "Касса" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 10 000 14 000 12 000 600 10 000 10 000 30 000 2 900 ДО 27 500 КО 52 000 С на 01.02. 2005 г. 14 500 Счет 51 "Расчетные счета" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 600 000 10 000 10 500 120 000 10 000 93 500 93 500 280 000 190 500 9 440 5 000 3 000 56 700 200 000 93 500 ДО 512 940 КО 662 700 С на 01.02. 2005 г. 450 240 Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 190 500 400 120 000 190 500 21 600 10 000 1 800 30 000 5 400 4 000 720 1 800 10 000 2 500 450 7 600 6 500 2 538 15 000 2 700 ДО 190 900 КО 242 608 С на 01.02.2005 г. 242 208 Счет 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 94 400 280 000 354 000 ДО 448 400 КО 280 000 С на 01.02. 2005 г. 168 400 Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 56 700 56 700 16 992 29 060 5 600 54 000 1 699,20 3 400 21 323,94 ДО 85 760 КО 103 015,14 С на 01.02.2005 г. 73 955,14 Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 33 300 2 500 5 200 3 120 1 820 4 160 5 720 ДО 2 500 КО 20 020 С на 01.02.2005 г. 50 820 Счет 80 "Уставный капитал" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 460 000
50 000 ДО 0 КО 50 000 С на 01.02. 2005 г. 510 000 Счет 82 "Резервный капитал" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 107 400 3 376,29 ДО 0 КО 3 376,29 С на 01.02. 2005 г. 110 776,29 Счет 90 "Продажи" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 354 000 ДО 0 КО 354 000 С на 01.02. 2005 г. 354 000 Счет 99.1 "Прибыли и убытки" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 1 323,94 74 000 376,29 14 848,80 3 000 14 300 ДО 42 000,23 КО 88 848,80 С на 01.02. 2005 г. 46 848,57 Счет 02 " Амортизация основных средств " Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 8 000 3 000 2 100 1 360 ДО 3 000 КО 3 460 С на 01.02. 2005 г. 8 460 Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 93 500 5 600 20 000 2 000 12 000 93 500 7 000 16 000 22 000 2 500 ДО 101 100 КО 79 500 С на 01.02. 2005 г. 71 900 Счет 71.1 "Расчеты с подотчетными лицами" Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 0 12 000 400 10 000 2 000 9 000 600 5 000 1 800 300 2 900 ДО 22 000 КО 22 000 С на 01.02.2005 г. 0 0
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 13 000 10 500 120 000 12 400 ДО 10 500 КО 132 400 С на 01.02. 2005 г. 251 900 Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 1 200 340 ДО 0 КО 340 С на 01.02. 2005 г. 1 540 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 154 000 0 0 ДО 0 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 154 000 Счет 75.1 « Расчеты с учредителями» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 50 000 10 000 14 000 ДО 50 000 КО 24 000 С на 01.02. 2005 г. 26 000 Счет 01.9 « Основные средства» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 50 000 3 000 47 000 ДО 50 000 КО 50 000 С на 01.02. 2005 г. 0 Счет 08.4 «Вложения во внеоборотные активы» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 30 000 34 000 4 000 ДО 34 000 КО 34 000 С на 01.02. 2005 г. 0 Счет 91.1 « Прочие доходы и расходы» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 27 908 94 400 3 400 9 440 ДО 31 308 КО 103 840 С на 01.02. 2005 г. 72 532 Счет 10.9 «Материалы» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 2 000 9 000 ДО 11 000 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 11 000
Счет 91.2 «Прочие доходы и расходы» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 12 400 47 000 2 500 16 992 5 000 1 699,20 ДО 85 591,20 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 85 591,20 Счет 91.9 «Прочие доходы и расходы» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 14 848,80 27 908 ДО 14 848,80 КО 27 908 С на 01.02. 2005 г. 0 Счет 73 « Расчеты с персоналом по прочим операциям» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 2 000 ДО КО 2 000 С на 01.02. 2005 г. 2 000 Счет 90.3 « Продажи» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 54 000 ДО 54 000 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 54 000 Счет 90.7 « Продажи» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 10 000 ДО 10 000 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 10 000 Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 14 300 14 300 ДО 14 300 КО 14 300 С на 01.02. 2005 г. 0 Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 500 600 250 ДО 0 КО 1 350 С на 01.02. 2005 г. 1 350 Счет 90.2 «Продажи» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 216 000 ДО 216 000 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 216 000
Счет 90.9 «Продажи» Д-т К-тС на 01.01.2005 г. 0 74 000 ДО 74 000 КО 0 С на 01.02. 2005 г. 74 000 Сводная оборотно – сальдовая ведомость.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код счета |
Сальдо на начало отчетного периода |
Обороты за месяц |
Сальдо на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
100 000 |
|
34 000 |
50 000 |
84 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
20 000 |
|
200 000 |
|
220 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
48 500 |
|
|
|
48 500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
60 000 |
|
160 000 |
74 360 |
145 640 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
30 000 |
|
198 310 |
25 500 |
202 810 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
340 900 |
|
25 500 |
216 000 |
150 400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
600 000 |
|
612 940 |
662 700 |
450 240 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
|
460 000 |
|
50 000 |
|
510 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
|
130 000 |
10 500 |
132 400 |
|
251 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
|
8 000 |
3 000 |
3 460 |
|
8 460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
|
1 200 |
|
340 |
|
1 540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
|
190 500 |
190 900 |
242 608 |
|
242 208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
|
154 000 |
|
|
|
154 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
|
93 500 |
101 100 |
79 500 |
|
71 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
|
33 300 |
2 500 |
20 020 |
|
50 820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
|
56 700 |
85 760 |
103 015,14 |
|
73 955,14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
|
107 400 |
|
3 376,29 |
|
110 776,29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
25 200 |
|
37 008 |
29 060 |
33 148 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.1 |
|
|
50 000 |
24 000 |
26 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
10 000 |
|
27 500 |
52 000 |
|
14 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 |
|
|
11 000 |
|
11 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.2 |
|
|
85 591,20 |
|
85591,20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
|
|
448 400 |
280 000 |
168 400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.1 |
|
|
31 308 |
103 840 |
|
72 532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.9 |
|
|
14 849,79 |
27 908 |
|
13 058,21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
|
|
40 790 |
40 718 |
72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
|
|
60 660 |
60 612 |
48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
|
|
|
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 |
|
|
|
1 350 |
|
1 350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
|
|
|
354 000 |
|
354 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.2 |
|
|
216 000 |
|
216 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.3 |
|
|
54 000 |
|
54 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.7 |
|
|
70 000 |
|
10 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.9 |
|
|
74 000 |
|
74 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
|
|
42 000,23 |
88 849,79 |
|
46849,56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
1 234 600 |
1 234 600 |
2 727 617,22 |
2 727 617,22 |
1 894 258 |
1 894 258 |
0710001
на “__1” февраля 2005_ г.
Дата (год, месяц, число)
2005
2
1
Организация _____ООО "Глобус»"____________________
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
________________________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
_________________________________________________________________________________________
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
110
47 300
46 960
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с
перечисленными права и активы
111
-
-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
92 000
75 540
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
-
-
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
-
-
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140
20 000
-
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
26 000
ИТОГО по разделу I
190
159 300
148 500
АКТИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
430 900
-
в том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
60 000
156 640
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
30 000
202 810
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
340 900
-
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
-
-
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
25 200
33 148
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
-
-
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
-
168 400
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
-
-
прочие дебиторы
246
-
-
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
-
220 000
в том числе:
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
610 000
600 640
в том числе:
касса (50)
261
-
-
расчетные счета (51)
262
-
-
валютные счета (52)
263
-
-
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
1 066 100
1 381 638
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 225 400
1 530 138
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
460 000
510 000
Добавочный капитал (97)
420
-
-
Резервный капитал (86)
430
107 400
110 776,29
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
154 000
200 848,57
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
721 400
821 624,86
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
610
130 000
251 900
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
374 000
-
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
190 500
242 208
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
93 500
73 780
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
33 300
50 820
задолженность перед бюджетом (68)
626
56 700
73 955,14
авансы полученные (64)
627
-
-
прочие кредиторы
628
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
14 500
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
1 350
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
46 849 ,56
ИТОГО по разделу V
690
504 000
708 513,14
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 225 400
1 530 138
0710002
на “__1” февраля 2005_ г.
Дата (год, месяц, число)
2005
2
1
Организация _____ООО "Глобус»"____________________
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
________________________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Наименование
Код
строки
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Прочая реализация
010
011
300 00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
216 000
Прочая реализация
021
-
Валовая прибыль
029
84 000
Коммерческие расходы
030
10 000
Управленческие расходы
040
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
74 000
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
-
Проценты к уплате
070
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
Прочие операционные доходы
090
94 400
091
-
Прочие операционные расходы
100
15 800
110
66 492
Внереализационные доходы
120
9 440
Внереализационные расходы
130
1 699,20
131
5 000
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
88 848,80
Отложенные налоговые активы
141
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-
Текущий налог на прибыль и
150
21 323,94
прочие платежи, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль
180
17 300
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
50 224,86
Информация | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
|
![]() |
|